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Esattamente cosi'. Dati patrimoniali (mobiliari) al 31 Dicembre, che sono quelli che vanno a finire in bilancio, se lo fai annuale. Se fai le trimestrali sono a fine trimestre. Perlomeno attualmente. La movimentazione è un conto, il patrimonio è un altro. Anche i prodotti finanziari sono "quotati" e hanno un valore a data X. Qualunque essi siano.