William D. Gann, il più grande trader di tutti i tempi

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In tempi di crisi della finanza il nostro futuro lo possiamo leggere nelle stelle.

« Se conosci la verità conosci tutto » (W.D. Gann)

William D. Gann, il più grande trader di tutti i tempi
Borsa Esoterica, Pitagora e Wall Street

Borsa Esoterica
(articolo pubblicato su "Parioli Pocket")

di Germano Morosillo

Foto tratta da William Gann - Wikipedia

Wall Street in difficoltà? Piazza Affari in crisi? Superare la burrasca dei mercati finanziari è possibile: basta affidarsi a occultismo, testi sacri e astrologia. L'incredibile storia di William Delbert Gann, il più grande trader di tutti i tempi.

L'astrologia e la Borsa. Pitagora e Wall Street. La Bibbia e i mercati azionari. Corrispondenze assurde, in apparenza. Terribilmente esatte, nei fatti. Il successo degli investimenti determinato dallo studio della grande piramide, della Cabala, delle vibrazioni cosmiche.

A una lettura superficiale la vita di William Delbert Gann sembrerebbe il soggetto ideale per un film di fantascienza. Un uomo capace di realizzare performance finanziarie semplicemente incredibili. Il solo in grado di anticipare lo scoppio della prima guerra mondiale e il conseguente panico dei mercati azionari. L'unico ad annunciare il crollo di Wall Street del 1929.

Gann aveva fatto sua una verità già intuita da filosofi e occultisti: nell'universo agiscono sempre le stesse leggi, a ogni livello. Cosmologia, finanza, chimica, agricoltura... la differenza è solo apparente. Fu questa impostazione, che oggi definiremmo "olistica", a consentirgli di diventare il più grande trader di tutti i tempi. Il successo delle sue teorie continua ancora oggi.

Ai giorni nostri stiamo anzi assistendo a una vera e propria Gann-renaissance, complice il boom della new age e di tutte quelle correnti di pensiero che considerano l'uomo e le sue attività strettamente legate a leggi occulte e cicli cosmici. Moltissime in tutto il mondo, Italia compresa, le scuole e le università ispirate ai princìpi del re dei trader, che nella sua carriera accumulò qualcosa come 50 milioni di dollari. E parliamo della prima metà del XX secolo... E pensare che, ancora oggi, c'è chi considera l'esoterismo un ammasso di inutili superstizioni. Forse, conoscere la vita di Gann potrebbe convincerlo del contrario.

Un po' di storia William Delbert Gann nasce il 6 giugno 1878 nello stato del Texas. Fin da piccolo mostra un interesse particolare per la matematica e le Sacre Scritture. Non ancora ventenne inizia a interpretare numerosi passi del Vecchio e del Nuovo Testamento in chiave numerologica e cabalistica. Nel primo decennio del '900 Gann si dedica allo studio della finanza. Analizzando le serie storiche delle transazioni azionarie del XIX secolo, Gann riesce a scoprire una costante che regola i mercati finanziari: è la "Legge della Vibrazione", attraverso la quale è possibile determinare, sia per il lungo periodo sia per i movimenti giornalieri, i punti di forza in cui le azioni o le commodities invertono la tendenza.

In altre parole: nei punti di maggiore vibrazione si verifica il cambiamento di trend. Si tratta, è bene ricordarlo, di una legge universale, applicabile a ogni classe di fenomeno fisico. La Legge della Vibrazione è poi collegata alla Scala Diatonica Musicale, a sua volta applicata ai cicli planetari che influenzano le attività umane. A questa teoria se ne affiancano altre, non meno importanti: la correlazione tra finanza e Cabala, Astrologia indù, studi su Pitagora, sulle piramidi egizie.

Per determinare la ciclicità dei mercati finanziari, Gann arriva a studiare l'intera serie storica del grano formata da mille anni di dati, nonché quattrocento anni di quotazioni relative al cotone. Lo studio dei cicli temporali è inoltre correlato a quello delle Sacre Scritture, che nasconderebbero al loro interno la spiegazione di ogni legge che regola la vita dell'uomo e dell'universo. Il cosmo è un immenso complesso armonico, le cui vibrazioni influenzano i cicli psicobiologici degli uomini e, conseguentemente, degli investitori. Sicché, in ultima analisi, comprendere i movimenti dell'universo significa prevedere l'andamento dei mercati.

L'uomo dei miracoli
Per Gann lo straordinario era all'ordine del giorno. Previsioni azzeccate e operazioni in attivo rappresentavano una regola quasi infallibile: è stato calcolato che le sue previsioni sul timing di entrata e di uscita dai mercati erano esatte nove volte su dieci. Gann è considerato il più celebre trader di tutti i tempi: di esempi che stanno a dimostrarlo se ne potrebbero fare a centinaia.

Ci limitiamo a illustrarne alcuni. 1908: Gann investe 130$ nel mercato della farina; un mese dopo il capitale raggiunge quota 12.000$. 1909: messo sotto osservazione da una rivista finanziaria, Gann realizza una performance del 1.000% in 25 giorni, concludendo 264 operazioni in attivo e fallendone solo 22. 1909: in estate anticipa che a settembre il prezzo della farina avrebbe raggiunto il livello di 1,20$ punto vendita. Alle ore 12 del 30 settembre il prezzo è ancora di 1,08$: Gann sembra avere fallito, ma la giornata non è ancora terminata. Tra lo scetticismo generale conferma che la sua previsione verrà rispettata. A un'ora dalla chiusura del contratto future, la farina raggiunge quota 1,20$.

1923: In sessanta giorni porta un capitale iniziale di 973$ fino a 30.000$. 1934: dal 1 gennaio al 31 dicembre Gann effettua 362 trades, di cui 337 in profitto e solo 25 in perdita. La percentuale di rapporto profitto/perdita supera il 93%. La percentuale di profitto sul capitale investito è dell'800%.

Gann ha inoltre anticipato l'elezione di tutti i presidenti degli Stati Uniti succedutisi finché lui è rimasto in vita (la sua morte è avvenuta nel 1955). Ha previsto l'inizio e la fine della prima guerra mondiale, il big bull market del mercato azionario del 1919, il bear market del 1920 e 1921. E' stato l'unico a prevedere il crollo di Wall Street. Nel 1928 anticipò tra fine agosto e inizio settembre del 1929 sarebbe finito il Long Bull Market e iniziato il crash azionario. Gann indicò addirittura, con un anno di anticipo, la data in cui il panico sul mercato avrebbe preso il sopravvento: 3 settembre 1929.

Negli anni '50, ricco e celebre, Gann si trasferì a Miami, mettendo mano alla versione definitiva dei suoi corsi "Stock Market Course" e Commodity Course", venduti al prezzo di 5.000$ ciascuno, oltre cento milioni di lire al cambio attuale.

William D. Gann - Borsa esoterica

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La legge della vibrazione

Secondo Gann, la capacità di determinare i trend del mercato deriva dal fatto che ogni azione e ogni gruppo di azioni si muove a determinati ritmi definiti vibrazione. Le azioni sono come elettroni, atomi e molecole che si muovono sempre mantenendo la propria individualità in risposta alla legge della vibrazione.

Esattamente come nelle scienze un impulso originario di qualsiasi tipo si risolve in un movimento ritmico o periodico, così si comportano anche le azioni.

Le azioni, come gli oggetti per la fisica, vibrano, guidate da forze che sono anch'esse in uno stato di vibrazione. Dato che tutti i grandi movimenti del mercato sono ciclici, si muovono secondo la legge periodica.

Quindi qualsiasi tipo di fenomeno, naturale o sul mercato azionario, deve essere soggetto alla legge universale della causa e dell'armonia. Ogni effetto deve avere una causa adeguata. Se vogliamo evitare un fallimento speculativo dobbiamo occuparci delle cause.

Immagine tratta da Technical-analysis-addins.com

Gann e la potenza dei numeri

Gann studiò per anni le relazioni tra i numeri e creò diverse tabelle (i quadrati) per aiutarsi nel lavoro.

Le tabelle create da Gann partivano dallo studio dell'astrologia fatto dagli antichi egizi. Infatti, le sue tabelle numeriche ricalcano la struttura di una piramide vista dall'alto. Con i quadrati (il più famoso è il quadrato del 9) Gann creava delle permutazioni numeriche che gli permettevano di prevedere gli andamenti della borsa.

Secondo i suoi "adepti" l'accuratezza delle sue previsioni sfiorava l'85% e non riguardavano solo i mercati finanziari ma anche avvenimenti di tipo storico e politico come l'inizio e la fine della seconda guerra mondiale. Gann soleva ripetere che qualsiasi previsione è basata esclusivamente su calcoli matematici e che, grazie alle informazioni adeguate e all'applicazione della matematica antica e della geometria, è possibile anticipare gli eventi.

Ma cos'erano i principi matematici a cui fa riferimento Gann?

Il grande segreto del cerchio

Gann sosteneva che i 360 gradi di un cerchio e i numeri da 1 a 9 sono i fondamenti della matematica.

In un cerchio, si possono posizionare un quadrato e un triangolo. Queste costruzioni sono in effetti le dimensioni del mercato. Gann riteneva che le inversioni di tendenza del mercato (massimi e minimi) fossero connesse con i principi matematici. Non c’è nessun massimo o nessun minimo del mercato che non possa essere spiegato con angoli e livelli di supporto/resistenza.

Quindi avendo il tempo e i prezzi dei massimi e dei minimi storici di qualunque mercato, era possibile applicare i suoi principi matematici e geometrici per prevedere le successivi inversioni di tendenza.

Saperinvestire - ATS - La teoria di Gann

[donerdarko]

Quanto fiato sprecato. L'andamento dei mercati non ha NULLA di "esoterico"; al massimo si può dire che è instabile come l'umore di una femmina durante quei famosi giorni, punto.

[jonas]

Molto interessante, come anche le 24 regole di Gann:

1) Dividi il tuo capitale in 10 parti uguali e rischiane al massimo solo una per operazione.
2) Usa sempre lo stop loss.
3) Non sovraesporti (overtrade), perché violeresti la regola numero 1.
4) Non permettere mai che un profitto diventi perdita. Per far ciò alza il tuo stop loss (o abbassalo se sei al ribasso) man mano che i prezzi salgono (o scendono). In tale maniera, l'eventuale inversione di tendenza, ti "liquiderà" mentre sei ancora in "profitto".
5) Segui sempre la tendenza. Non pensare di anticiparla. Non intervenire né in acquisto né in vendita se non sei sicuro della direzione del mercato o del singolo titolo.
6) Se hai dubbi, astieniti da qualsiasi operazione.
7) Intervieni solo sui titoli attivi. Lascia perdere tutto ciò che non da' segni di vita per molto tempo.
8) Distribuisci il rischio su quattro-cinque titoli diversi. Evita di mettere tutte le uova in un paniere.
9) Non limitare i tuoi ordini. Quando hai deciso, compra o vendi "al meglio" (at the market).
10) Non uscire da una posizione se non ne hai motivo. Segui la tendenza e proteggiti con uno stop loss.
11) Accumula un surplus. Dopo un certo numero di successi metti un po' di denaro da parte e utilizzalo nelle emergenze o durante i periodi di panico.
12) Non comprare mai per "incassare" un dividendo.
13) Non "razionalizzare" una perdita. Se il mercato è in direzione contraria alla tua, non dirti che è una buona occasione per incrementare i tuoi acquisti (o vendite se sei al ribasso). Devi solo uscire dalla tua posizione.
14) Non entrare né uscire mai da una posizione solo perché sei diventato impaziente.
15) Evita di fare piccoli profitti e grosse perdite.
16) Non cancellare mai uno stop loss.
17) Evita di entrare e uscire continuamente dal mercato.
18) Gioca sia al rialzo che al ribasso.
19) Non comprare solo perché i prezzi ti sembrano bassi né tantomeno devi vendere se ti sembrano alti.
20) Fai attenzione a incrementare la tua posizione al momento sbagliato. Aspetta fino a quando il titolo è diventato molto attivo e "ha perforato" la resistenza per comprare di più (ovvero ha "sfondato" il supporto per vendere di più).
21) Se vuoi incrementare la tua posizione, ricordati di farlo con titoli molto sottili (poco flottante) se sei in acquisto e con titoli molto liquidi (molto flottante) se sei in vendita.
22) Non cercare di pareggiare. Se hai comprato un titolo che ha cominciato a scendere non venderne un'altro allo scoperto solo per pareggiare. Vendi il titolo che hai comprato.
23) Non cambiare mai posizione senza un buon motivo. Solo una accertata inversione di tendenza giustifica tale decisione.
24) Non aumentare le tue "giocate" dopo un lungo periodo di successi. Rischi di perdere in poche operazioni ciò che hai vinto in tanto tempo.

[jonas]

Quanto fiato sprecato. L'andamento dei mercati non ha NULLA di "esoterico"; al massimo si può dire che è instabile come l'umore di una femmina durante quei famosi giorni, punto.

Il mercato è irrazionale per definizione. Però è tremendamente ciclico.
La spiegazione di Glenn alla ciclicità del mercato, a mio parere, non è così campata per aria.

I mercati fluttuano, gonfiano e sgonfiano bolle, ma il sottostante è pur sempre l'economia reale. L'andamento dell'economia reale, e il relativo andamento del progresso, del benessere e del prodotto mondiale sono certamente influenzati da qualcosa che trascende il semplice quotidiano degli esseri umani.

[primahyadum]

Molto interessante la storia di Gann: sarebbe sicuramente da approfondire.

D'altra parte anche in Astrologia esiste la branca "finanziaria", che studia l'andamento delle Borse e dei titoli in base ai transiti dei pianeti e ai loro cicli; so che vi sono studiosi versati in questo genere di previsioni, consultati riservatamente da gente potente.

Ogni cosa è misurabile, ogni cosa è soggetta a ciclo, tutto si muove secondo regole prestabilite. Perciò ogni cosa può essere prevedibile.

Ci vorrebbe una giornata di 48 ore. Il mondo manifesto interpretato esotericamente è di un fascino irresistibile.

[GNU-GPL]

Molto interessante la storia di Gann: sarebbe sicuramente da approfondire.

D'altra parte anche in Astrologia esiste la branca "finanziaria", che studia l'andamento delle Borse e dei titoli in base ai transiti dei pianeti e ai loro cicli; so che vi sono studiosi versati in questo genere di previsioni, consultati riservatamente da gente potente.

Ogni cosa è misurabile, ogni cosa è soggetta a ciclo, tutto si muove secondo regole prestabilite. Perciò ogni cosa può essere prevedibile.

Ci vorrebbe una giornata di 48 ore. Il mondo manifesto interpretato esotericamente è di un fascino irresistibile.

Basterebbe guardare ai cicli delle macchie solari degli ultimi due secoli per scoprire che sono perfettamente sintonizzati con l'andamento dei titoli azionari.

Interessante il grafico precedente. Ricorda molto il simbolo di Thelema della Golden Dawn.

[donerdarko]

Basterebbe guardare ai cicli delle macchie solari degli ultimi due secoli per scoprire che sono perfettamente sintonizzati con l'andamento dei titoli azionari.

Con la storia delle macchie solari si è cercato di giustificare praticamente di tutto: dalla borsa alle epidemie; dai terremoti alle glaciazioni; dalle guerre alle carestie; dalle rivoluzioni a chissà cos'altro
Comincio a pensare che sia un'enorme fregnaccia.

[primahyadum]

Delle macchie solari non saprei dire. Ma tutto il resto è valido, senza dubbio.

[jonas]

Basterebbe guardare ai cicli delle macchie solari degli ultimi due secoli per scoprire che sono perfettamente sintonizzati con l'andamento dei titoli azionari.

Ma questa conclusione non appartiene a Gann, giusto?